Die 10 besten Kupferaktien zum Kauf

In diesem Artikel besprechen wir die 10 besten Kupferaktien zum Kauf. Wenn Sie mehr über weitere Kupferaktien erfahren möchten, gehen Sie direkt zu den 5 besten Kupferaktien zum Kauf.

Die Kupferbergbauindustrie erlebt bedeutende Markttrends, die weitreichende Auswirkungen auf die globale Landschaft haben. Diese Trends sind entscheidend für das Verständnis der aktuellen Dynamik und Zukunftsaussichten der Branche. Die Nachfrage nach Kupfer ist aufgrund verschiedener Faktoren stetig gestiegen. Die rasante Urbanisierung und Industrialisierung in Schwellenländern wie China und Indien haben den Bedarf an Kupfer für die Infrastrukturentwicklung, Bauprojekte und Elektroleitungen erhöht. Darüber hinaus steigern die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs), erneuerbaren Energiesystemen und Fortschritte in der Technologie, einschließlich 5G-Netzen, die Nachfrage nach Kupfer als wichtiger Komponente in diesen Anwendungen.

Allerdings ist die Kupferbergbauindustrie aufgrund mehrerer Faktoren mit Versorgungsengpässen konfrontiert. Alternde Minen, sinkende Erzgehalte und betriebliche Herausforderungen in bestehenden Bergbaubetrieben haben zu einer Verlangsamung des Produktionswachstums geführt. Darüber hinaus können geopolitische Faktoren wie Handelsspannungen, Arbeitsstreiks und regulatorische Änderungen die Lieferkette stören und die Verfügbarkeit von Kupfer auf dem Markt beeinträchtigen. Darüber hinaus ist die ökologische Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Schwerpunkt in der Bergbauindustrie geworden, einschließlich des Kupferbergbaus. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, nachhaltige Praktiken einzuführen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu minimieren.

Auch die Kupferbergbauindustrie nutzt technologische Fortschritte, um Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit zu verbessern. Automatisierung, künstliche Intelligenz und Datenanalyse werden genutzt, um den Bergbaubetrieb zu optimieren, Kosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen. Darüber hinaus tragen Innovationen bei Mineralexplorationstechniken dazu bei, neue Kupfervorkommen zu identifizieren und die Effizienz der Ressourcenschätzung zu verbessern. Der Schwerpunkt auf verantwortungsvoller Beschaffung und ethischen Lieferketten gewinnt in der Kupferbergbauindustrie zunehmend an Bedeutung. Von Unternehmen wird zunehmend erwartet, dass sie strenge Sozial- und Umweltstandards einhalten, um eine ethische Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer sicherzustellen.

Verbraucher und Investoren fordern Transparenz und Rechenschaftspflicht in der gesamten Lieferkette und veranlassen Bergbauunternehmen, verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken und Zertifizierungen einzuführen. Das Verständnis dieser Markttrends ist für die Interessengruppen der Kupferbergbauindustrie von entscheidender Bedeutung. Bergbauunternehmen müssen die sich ändernde Marktdynamik antizipieren und sich an sie anpassen, um langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität sicherzustellen. Regierungen und Regulierungsbehörden spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung von Richtlinien, die Umweltbelange mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Branche in Einklang bringen.

Der weltweite Markt für Kupfer wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, mit einem erwarteten Anstieg von 160,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 176,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,0 %. Der jüngste Krieg zwischen Russland und der Ukraine hatte jedoch vor allem kurzfristig verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Dieser Konflikt hat zu Wirtschaftssanktionen, steigenden Rohstoffpreisen und Unterbrechungen der Lieferkette geführt, was zu Inflation geführt hat und sich auf verschiedene Märkte weltweit ausgewirkt hat. Dennoch wird erwartet, dass der Kupfermarkt weiter wächst und bis 2027 ein Volumen von 254,33 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,5 %.

Innerhalb der Kupferindustrie ist der Erzabbau ein lukratives Geschäft. Dabei handelt es sich um einen komplexen Prozess, der mit der Gewinnung von Erzen mit weniger als 1 % Kupfer beginnt und mit der Herstellung von Kathoden endet. Bei diesen Kathoden handelt es sich um Kupferbleche, die zu 99,99 % rein sind und schließlich in Alltagsgegenstände umgewandelt werden. Kupferoxid und Kupfersulfid sind die beiden wichtigsten Erzarten, die im Bergbauprozess vorkommen. Der Kupfererzbergbaumarkt umfasst mehrere Länder, darunter Australien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Japan, Russland, Südkorea, das Vereinigte Königreich und die USA. Diese Länder sind an der Gewinnung und Produktion von Kupfererz beteiligt.

Im Jahr 2022 entwickelte sich die Region Asien-Pazifik zum größten Markt für den Kupfererzabbau. Die Kupfererzbergbauindustrie umfasst verschiedene Branchen, beispielsweise die Raffinerieindustrie, die metallverarbeitende Industrie, die chemische Industrie und andere verwandte Sektoren. Die Raffinerieindustrie umfasst die Produktion und Lieferung von Öl und Ölprodukten. Es wird erwartet, dass der globale Kupfermarkt trotz der kurzfristigen Störungen durch den Russland-Ukraine-Krieg ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Der Markt wird durch die Nachfrage nach Kupfer in verschiedenen Branchen angetrieben, darunter Baugewerbe, Transportwesen und Elektronik.

Obwohl der anhaltende Konflikt Herausforderungen mit sich bringt, bleiben die allgemeinen Aussichten für den Kupfermarkt positiv, da sich die Branche weiter entwickelt und die Nachfrage nach diesem vielseitigen Metall befriedigt. Zu den Unternehmen, die an der Spitze der Kupferproduktion stehen und langfristig vom erwarteten Boom des Metalls profitieren könnten, gehören Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) und Newmont Corporation (NYSE: NEM).

Unsere Methodik

Für diesen Artikel haben wir anhand der allgemeinen Hedgefonds-Stimmung Bergbauaktien ausgewählt, die am Kupfergeschäft interessiert sind. Wir haben die Hedgefonds-Stimmung anhand der Datenbank von Insider Monkey mit 943 Elite-Hedgefonds bewertet, die zum Ende des ersten Quartals 2023 erfasst wurden. Die Liste ist in aufsteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Hedgefonds-Inhaber in jedem Unternehmen geordnet.

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Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 9

Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Bergbauprojekten in Brasilien beschäftigt. Das Unternehmen hat vielfältige Interessen im Kupfergeschäft. Anfang April gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Anstieg der konsolidierten Kupferproduktion um 125 % gegenüber dem Niveau von 2022 auf 100.000 bis 110.000 Tonnen im Jahr 2025 erwartet. Die neue Prognose bedeutet eine Steigerung von 15 % gegenüber der vorherigen Produktionsprognose für 2025 von 92.000 bis 102.000 Tonnen , war in erster Linie auf höhere erwartete Abbaugehalte im Zeitraum 2024-26 basierend auf jüngsten Infill-Bohrungen zurückzuführen.

Am 10. Mai behielt die Anlageberatung Canaccord ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) bei und senkte das Kursziel von 32 CAD auf 31,50 CAD. Analyst Dalton Baretto gab das Ziel-Update heraus.

Am Ende des ersten Quartals 2023 hielten 9 Hedgefonds in der Datenbank von Insider Monkey Anteile im Wert von 223 Millionen US-Dollar an Ero Copper Corp. (NYSE:ERO), verglichen mit 8 im Vorquartal im Wert von 159 Millionen US-Dollar.

Genau wie Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) und Newmont Corporation (NYSE:NEM) ist Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) eine der attraktivsten Kupferaktien zum Kauf .

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 19

Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) ist ein in Mexiko ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer konzentriert. Ende April gab das Unternehmen bekannt, dass die Kupferproduktion im ersten Quartal im Jahresvergleich um 4 % auf 223.573 Tonnen gestiegen sei. Das Kupferunternehmen führte den Anstieg auf eine Produktionssteigerung der Mine Cuajone in Peru um 48,5 % aufgrund höherer Erzgehalte und einer Rückkehr zur vollen Betriebskapazität zurück. Das Unternehmen sagte außerdem, dass die Goldproduktion ab 2024 um 40 % auf 55.000 bis 60.000 Unzen pro Jahr steigen werde.

Am 21. April behielt die Anlageberatungsgesellschaft Barclayes ihr „Equal Weight“-Rating für Aktien der Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) bei und erhöhte das Kursziel von 53 US-Dollar auf 64 US-Dollar, wobei sie im makroökonomischen Umfeld weiterhin Gold gegenüber anderen Basisaktien bevorzugt.

Unter den von Insider Monkey beobachteten Hedgefonds ist die in Chicago ansässige Investmentfirma Citadel Investment Group mit 723.894 Aktien im Wert von mehr als 55 Millionen US-Dollar ein führender Aktionär der Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO).

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 24

BHP Group (NYSE:BHP) ist ein australisches Rohstoffunternehmen mit Beteiligungen an Erdöl, Kupfer, Eisen und Kohle. Das Unternehmen besitzt eine Kupfermine in Chile sowie andere kupferbezogene Vermögenswerte anderswo. Am 30. Mai gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen sei, um die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) zu nutzen, um den Gewinnungsprozess in einer großen Kupfermine zu verbessern. Durch den Einsatz von KI und maschinellen Lernalgorithmen zielt BHP darauf ab, die Kupfergewinnungs- und -verarbeitungsvorgänge zu optimieren und so die Produktivität und Effizienz zu steigern. Die Zusammenarbeit mit Microsoft umfasst die Nutzung der Azure-Cloud-Computing-Plattform zur Analyse großer Mengen geologischer und betrieblicher Daten in Echtzeit.

Am 3. Mai stufte die Anlageberatungsgesellschaft Goldman Sachs die Aktie der BHP Group (NYSE:BHP) von „Neutral“ auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 49,90 A$ hoch und stellte fest, dass die Aktie angesichts des Kursrückgangs seit Januar attraktiv bewertet sei.

Unter den von Insider Monkey beobachteten Hedgefonds ist die in Chicago ansässige Investmentfirma Citadel Investment Group mit 863.916 Aktien im Wert von mehr als 54 Millionen US-Dollar ein führender Anteilseigner der BHP Group (NYSE:BHP).

In seinem Anlegerbrief für das erste Quartal 2021 hob Harding Loevner, ein Vermögensverwaltungsunternehmen, einige Aktien hervor und BHP Group Ltd. (NYSE:BHP) war eine davon. Hier ist, was der Fonds sagte:

„Unser Kauf des australischen Bergbauunternehmens BHP Group Ltd. (NYSE:BHP) ist ein Beispiel für ein Qualitätsunternehmen mit moderater Bewertung, das langfristig attraktive Renditen liefern sollte. Wir glauben, dass der Markt seinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufgrund seines niedrigen Niveaus unterbewertet hat.“ Die kostenintensiven Eisen- und Kupferbergbaubetriebe haben es dem Unternehmen ermöglicht, über die unvermeidlichen Höhen und Tiefen des globalen Metallzyklus hinweg konstante Gewinne und Cashflows zu erzielen. Während die Schwankungen der Rohstoffpreise BHP daran hindern, in der gemessenen Qualität ganz oben zu punkten, sind wir es Wir sind bereit, einen Teil dieser Unsicherheit in Kauf zu nehmen und dafür im Gegenzug eine attraktivere Bewertung angesichts der starken Geschäftsfundamentaldaten des Unternehmens zu erhalten.“

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 25

Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) ist in Nord- und Südamerika tätig. Das Unternehmen fördert seit über neun Jahrzehnten Edelmetalle im Gebiet Flin Flon in Manitoba. Das Gebiet verfügt über Vorkommen an Kupfer, Zink, Gold und Silber. Mitte April gab das Unternehmen bekannt, dass es Copper Mountain Mining im Wert von 439 Millionen US-Dollar kauft. Es wird erwartet, dass die Übernahme die Position des Unternehmens im Kupferbergbausektor stärkt und ein Portfolio von Kupferanlagen erweitert. Der Deal beinhaltet den Erwerb der Copper Mountain-Mine in British Columbia, Kanada. Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie von Hudbay, die Kupferproduktion zu steigern und die steigende Nachfrage nach Kupfer in verschiedenen Branchen, einschließlich sauberer Energie, zu nutzen.

Am 18. Mai nahm der Stifel-Analyst Alex Terentiew die Berichterstattung über die Aktie von Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 10,70 C$ wieder auf und prognostizierte für die nächsten drei Jahre Aufwärtspotenzial durch höhere Kupfer- und Goldgehalte bei Constancia.

Unter den von Insider Monkey beobachteten Hedgefonds ist die in Atlanta ansässige Investmentfirma GMT Capital ein führender Anteilseigner von Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) mit 30 Millionen Aktien im Wert von mehr als 161 Millionen US-Dollar.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 29

Vale SA (NYSE:VALE) ist ein Metallbergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Nickel und anderen Metallen konzentriert. Das Unternehmen ist eines der größten in Brasilien und vermarktet neben Bergbau und Erschließung auch logistische Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Metallen. Das Unternehmen sucht aktiv nach Kupfervorkommen in Peru, um der steigenden Nachfrage nach diesem Metall im Rahmen des globalen Übergangs zu sauberen Metallen gerecht zu werden Energie. Obwohl Vale ein Projekt in einem kupferreichen Gebiet im Süden Perus aufgegeben hat, sind zwei weitere Explorationsprojekte im Frühstadium im Gange. Diese Greenfield-Projekte erfordern laut Berichten eine Gesamtinvestition von 7 Millionen US-Dollar.

Am 28. April behielt Morgan Stanley-Analyst Carlos De Alba sein „Übergewichten“-Rating für die Aktie von Vale SA (NYSE:VALE) bei und senkte das Kursziel von 19 US-Dollar auf 18 US-Dollar. Er aktualisierte die Schätzungen für 2023–26, um die Ergebnisse des ersten Quartals und die Marktbewertung zu berücksichtigen Devisen- und Rohstoffpreisannahmen.

Unter den von Insider Monkey beobachteten Hedgefonds ist die in Florida ansässige Investmentfirma GQG Partners mit 22 Millionen Aktien im Wert von mehr als 351 Millionen US-Dollar ein führender Aktionär von Vale SA (NYSE:VALE).

Genau wie Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) und Newmont Corporation (NYSE:NEM) gehört Vale SA (NYSE:VALE) zu den Elite-Kupferaktien, die man kaufen kann.

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Offenlegen. Keiner. „10 Best Copper Stocks to Buy“ wurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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